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600206:有研新材:中信筑投证券股份有限公司合于有研新资料股份有限公司2018年度召募资金存放与利用情形的专项核查申诉

中信筑投证券股份有限公司 合于有研新资料股份有限公司2018年度召募资金存放与 利用情形的专项核查申诉 经中国证券监视处理委员会《合于批准有研半导体资料股份有限公司非公然荒行股票的批复》(证监许可[2013]279号)批准,有研新资料股份有限公司(原名“有研半导体资料股份有限公司”,以下简称“有研新材”、“本公司”或“公司”)于2013年4月向北京有色金属探讨总院以非公然式样刊行公民币平时股(A股)股票60,349,434股,每股面值公民币1.00元,刊行价钱9.73元/股,刊行召募资金总额公民币587,199,992.82元,扣除各项刊行用度合计15,150,000元后,本质召募资金净额公民币572,049,992.82元,已于2013年4月11日存入于公司开立的召募资金专用账户。上述资金到位情形业经立信司帐师事宜所(独特平时协同)审验并出具验资申诉(信会师报字[2013]第710455号)。 有研新材2013年非公然荒行A股股票已于2013年4月18日正在中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司管束完毕挂号托管手续。中信筑投证券股份有限公司(下称“中信筑投证券”)行动一连督导机构对有研新材2018年度召募资金存放与利用情形实行了核查,简直情形如下: 1 一、召募资金的存放、利用及专户余额情形 有研新材遵循《上市公司证券刊行处理主意》以及《上海证券买卖所上市公司 召募资金处理主意(2013年修订)》章程,正在以下银行开设了召募资金的存储专户。 截至2018年12月31日,召募资金专户余额为394,272.67元,除经董事会同 意转为按期存单式样存放的召募资金表,其余召募资金均存放于董事会断定的以下 召募资金专用账户(下称“专户”): 金额单元:公民币元 召募资金 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储 式样 2013年4月非公然荒招商银行北 活期 行召募资金 京世纪城支 2016-2-3 199,439,000.00 394,272.67 存款 行 合 计 199,439,000.00 394,272.67 为模范召募资金的处理和利用,珍爱投资者权力,有研新材遵循《公法令》、 《证券法》、《上海证券买卖所上市公司召募资金处理主意(2013年修订)》和《上 市公司禁锢指引第2号――上市公司召募资金处理和利用的禁锢请求》的章程和要 求,联络公司的本质情形,订定了《有研新资料股份有限公司召募资金处理轨造》 (以下简称“《召募资金处理轨造》”),对公司召募资金的存放、利用及利用情 况的禁锢等方面做出了简直显然的章程。截至2018年12月31日,上述轨造的执 行情形优良。 二、召募资金利用情形 (一)募投项主意希望情形 2014年9月,经公司第五届董事会第六十六次集会和2014年第三次且自股东 大会审议通过,订交终止施行召募资金投资项目—8英寸硅单晶扔光片项目。2014 年12月,公司已将募投项目累计利用的全面召募资金清偿至召募资金专户。 经公司2015年12月第六届董事会第十九次集会和2016年第一次且自股东大 会审议通过《合于转折2013年非公然荒行股份召募资金投资项目及将糟粕召募资 金和息金用于长期添补活动资金的议案》,订交公司利用召募资金中的19,943.90 万元用于子公司有研亿金新资料有限公司高端金属靶材资产化修筑项目,并将糟粕 的召募资金和息金用于长期添补活动资金。 2 2016年2月,公司将召募资金中的19,943.90万元转入有研亿金召募资金专用账户。 截至2018年12月31日,有研亿金已对高端金属靶材资产化修筑项目加入利用召募资金10,362.54万元。 本次刊行召募资金利用情形详见附表1《召募资金利用情形比照表(2013年4月非公然荒行召募资金)》 (二)用召募资金置换预先已加入募投项主意自筹资金情形 2018年度,有研新材不存正在利用召募资金置换预先已加入募投项主意自筹资金的情形。 (三)召募资金投向转折的情形 2014年9月,经公司第五届董事会第六十六次集会和2014年第三次且自股东大会审议通过,订交终止施行召募资金投资项目—8英寸硅单晶扔光片项目。 经公司2015年12月第六届董事会第十九次集会和2016年第一次且自股东大会审议通过《合于转折2013年非公然荒行股份召募资金投资项目及将糟粕召募资金和息金用于长期添补活动资金的议案》,订交公司利用召募资金中的19,943.90万元用于子公司有研亿金高端金属靶材资产化修筑项目,并将糟粕的召募资金和息金用于长期添补活动资金。 转折召募资金投资项目情形表详见本申诉附表2《转折召募资金投资项目情形表(2013年4月非公然荒行召募资金)》 (四)将闲置召募资金短暂添补活动资金的情形 2014年6月6日,公司第五届董事会第六十一次集会和第五届监事会第十七次集会分散审议通过将不凌驾20,600万元的闲置召募资金短暂用于补没收司活动资金,限期为自公司董事会准许之日起不凌驾12个月,到期后将清偿至召募资金专户。2014年6月本公司利用闲置召募资金20,600万元添补活动资金。 2016年2月29日,经公司第六届董事会第二十四次集会和第六届监事会第十一次集会审议通过,订交将不凌驾2,000万元的闲置召募资金短暂用于添补子公司有研亿金活动资金,利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月。 2016年3月,有研亿金利用闲置召募资金2,000万元添补活动资金。 2016年8月25日,公司第六届董事会第二十九次集会和第六届监事会第十四 3 次集会分散审议通过了《合于将个别闲置召募资金用于添补子公司活动资金的议案》。订交有研亿金新资料有限公司将不凌驾3,000万元的闲置召募资金短暂用于添补活动资金,利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月。2016年8月有研亿金利用闲置召募资金3,000万元添补活动资金。 2017年3月,公司第六届董事会第三十五次集会和第六届监事会第十七次集会分散审议通过了《合于以个别闲置召募资金短暂用于添补子公司活动资金的议案》。订交公司以不凌驾2,000万元的闲置召募资金短暂用于添补子公司有研亿金活动资金,利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月。2017年4月有研亿金利用闲置召募资金2,000万元添补活动资金。 2017年8月,公司第六届董事会第三十八次集会和第六届监事会第十九次集会分散审议通过了《合于以个别闲置召募资金短暂用于添补子公司活动资金的议案》。订交公司子公司有研亿金将不凌驾3,000万元的闲置召募资金短暂用于添补活动资金,利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月,2017年9月有研亿金利用闲置召募资金3,000万元添补活动资金。 2018年3月,公司第六届董事会第四十四次集会和第六届监事会第二十三次集会分散审议通过了《合于将个别闲置召募资金短暂用于添补子公司活动资金的议案》。订交公司以不凌驾2,000万元的闲置召募资金短暂用于添补子公司有研亿金活动资金,利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月。2018年4月有研亿金利用闲置召募资金2,000万元添补活动资金。 2018年8月,公司第七届董事会第五次集会和第七届监事会第三次集会审议通过《合于利用个别闲置召募资金实行现金处理的议案》,订交公司正在保障募投项目平常实行的条件下,利用不凌驾8,000万元闲置召募资金实行现金处理。集会审议通过《合于将个别闲置召募资金短暂用于添补子公司活动资金的议案》订交公司将不凌驾3,000万元的闲置召募资金短暂用于添补活动资金,利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月。集会审议通过《合于利用自有资金实行投资理财的议案》订交公司正在保障通常谋划资金须要和资金安好的条件下,不绝利用不凌驾9亿元自有资金实行投资理财,限期一年,资金可滚动利用。授权公司资财处理部担当简直构造施行。2018年9月有研亿金利用闲置召募资金3,000万元添补活动资金。 截至本申诉期末,公司本质将5,000万元用于添补活动资金,尚未清偿至召募 4 资金专户,未超过审批限期。 有研新材已就上述利用闲置召募资金事项推行了合联标准,适合合联功令法则的章程;截至2018腊尾,有研新材的答应推行情形和召募资金处理情形优良,不存正在违反答应或功令法则章程的景遇。 (五)召募资金利用的其他情形 2013年6月6日,公司第五届董事会第三十九次集会和第五届监事会第十次集会分散审议通过将不凌驾28,000万元的闲置召募资金转为按期存款式样存放,简直金额和限期由公司视召募资金的利用情形和召募资金投资项主意进度而定,糟粕个别仍留存于召募资金专用账户。 2015年11月24日,本公司第六届董事会第十六次集会和第六届监事会第五次集会分散审议通过将不凌驾31,000万元的闲置召募资金转为按期存款式样存放,正在不影响募投项目进度的情形下,正在上述资金额度内轮回利用。 2016年2月公司第六届董事会第二十四次集会审议通过《合于利用个别闲置召募资金实行现金处理的议案》,订交公司将个别闲置召募资金转为组织性存款,以按期存单式样存放。 2016年8月26日经公司第六届董事会第二十九次集会和第六届监事会第十四次集会审议通过,订交有研亿金正在保障募投项目平常实行的条件下,采用公民币单元组织性存款和智能存款两种式样,利用不凌驾11,000万元闲置召募资金实行现金处理。 2017年3月公司第六届董事会第三十五次集会和第六届监事会第十七次集会分散审议通过了《合于以个别闲置召募资金短暂用于添补子公司活动资金的议案》。订交公司以不凌驾2,000万元的闲置召募资金短暂用于添补子公司有研亿金活动资金,利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月。 2017年8月公司第六届董事会第三十八次集会和第六届监事会第十九次集会分散审议通过了《合于以个别闲置召募资金短暂用于添补子公司活动资金的议案》。订交公司子公司有研亿金将不凌驾3,000万元的闲置召募资金短暂用于添补活动资金,利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月,正在保障募投项目平常实行的条件下,采用公民币单元组织性存款和智能存款两种式样,利用不凌驾10,000万元闲置召募资金实行现金处理。 2017年8月,公司第六届董事会第三十八次集会审议通过《合于利用自有资 5 金实行投资理财的议案》,订交公司不绝利用不凌驾9亿元的自有资金实行投资理财。 2018年3月,公司第六届董事会第四十四次集会和第六届监事会第二十三次集会分散审议通过了《合于将个别闲置召募资金短暂用于添补子公司活动资金的议案》。订交公司以不凌驾2,000万元的闲置召募资金短暂用于添补子公司有研亿金活动资金,利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月。 2018年8月,公司第七届董事会第五次集会和第七届监事会第三次集会审议通过《合于利用个别闲置召募资金实行现金处理的议案》,订交公司正在保障募投项目平常实行的条件下,利用不凌驾8,000万元闲置召募资金实行现金处理。集会审议通过《合于将个别闲置召募资金短暂用于添补子公司活动资金的议案》订交公司将不凌驾3,000万元的闲置召募资金短暂用于添补活动资金,利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月。集会审议通过《合于利用自有资金实行投资理财的议案》订交公司正在保障通常谋划资金须要和资金安好的条件下,不绝利用不凌驾9亿元自有资金实行投资理财,限期一年,资金可滚动利用。授权公司资财处理部担当简直构造施行。 截至2018年12月31日,尚未到期的存单情形如下: 单元:公民币元 序号 性子 银行 金额 年利率 起息日 到息日 1 组织性存款上海浦发银行安闲里20,000,000.003.95% 2018-12-10 2019-3-11 支行 2 收益凭证 中国银河证券股份有20,000,000.003.75% 2018-12-12 2019-1-10 限公司 3 国债逆回购中国银河证券股份有12,900,000.007.6% 2018-12-27 2019-1-1 限公司 合计 52,900,000.00 2018年度召募资金专户收到组织性存款息金2,779,888.89元,银河证券户收到理财息金307,517.19元,活期存款息金40,590.52元,手续费开销4,011.07元。 三、召募资金利用的新闻披露 有研新材已遵循现行功令法则和模范性文献的请求,对召募资金利用的合联新闻推行了披露仔肩,不存正在违规景遇。 四、司帐师对召募资金年度存放和利用情形专项申诉的鉴证见解 立信司帐师事宜所(独特平时协同)对董事会编造的《有研新资料股份有限 6 公司2018年度合于公司召募资金存放与本质利用情形的专项申诉》实行了专项审核,并出具了《召募资金年度存放与利用情形鉴证申诉》(信会师报字[2019]第ZG10166号)。鉴证结论以为“董事会编造的2018年度《有研新资料股份有限公司2018年度合于公司召募资金存放与本质利用情形的专项申诉》适合《上海证券买卖所上市公司召募资金处理章程》及合联形式指引的章程,如实响应了贵公司召募资金2018年度本质存放与利用情形。” 五、结论性见解 经核查,保荐机构以为:有研新材2018年度召募资金的存放与利用适合《证券刊行上市保荐营业处理主意》、《上海证券买卖所股票上市法例》、《上海证券买卖所上市公司召募资金处理主意(2013年修订)》等章程,对召募资金实行了专户存储和专项利用,不存正在违规利用召募资金或变相变化召募资金用处的景遇。 7 此页无正文,是《中信筑投证券股份有限公司合于有研新资料股份有限公司2018年度召募资金存放与利用情形的专项核查申诉》的署名盖印页) 保荐代表人: 陈龙飞 庄云志 中信筑投证券股份有限公司 年 月 日 8 附表1: 召募资金利用情形比照表(2013年4月非公然荒行召募资金) 编造单元:有研新资料股份有限公司 2018年度 单元:公民币万元 召募资金总额 57,205.00 今年度加入召募资金总额 4,677.23 转折用处的召募资金总额 57,205.00 已累计加入召募资金总额 10,362.54 转折用处的召募资金总额比例 100.00% 已转折项 召募资金 截至期末 截至期末累 截至期末累计投 截至期末 项目到达预订 今年 是否 项目可行 答应投资 目,含个别 答应投资 调治后投 答应加入 今年度加入金额 计加入金额 入金额与答应投 加入进度 可利用形态日 度实 到达 性是否发 项目 转折(如有) 总额 资总额 金额(1) (2) 入金额的差额 (%)(4)= 期 现的 估计 生强大变 (3)=(1)-(2) (2)/(1) 效益 效益 化 8英寸硅 高端金属靶 57,205.0 19,943.9 19,943.9 扔光片产 材资产化筑 0 0 0 4,677.23 10,362.54 9,581.36 51.96 2017年12月 否 否 业化项目 设项目 合计 57,205.0 19,943.9 19,943.9 4,677.23 10,362.54 9,581.36 51.96 ―― ―― ―― 0 0 0 未到达铺排进度原故(分简直募投项目) 2#坐褥厂房到达开工要求较铺排时期推迟,且工期较铺排进度慢。 项目可行性发作强大蜕化的情形注释 无 召募资金投资项目先期加入及置换情形 无 2017年3月15日经公司第六届董事会第二十四次集会和第六届监事会第十一次集会审议通过,订交将不凌驾2,000万元 的闲置召募资金短暂用于添补子公司有研亿金活动资金,利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月。 2017年4月有研亿金利用闲置召募资金2,000万元添补活动资金。 2017年8月25日公司第六届董事会第二十九次集会和第六届监事会第十四次集会分散审议通过了《合于将个别闲置召募 资金用于添补子公司活动资金的议案》。订交有研亿金将不凌驾3,000万元的闲置召募资金短暂用于添补活动资金, 利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月。2017年9月有研亿金利用闲置召募资金3,000万元添补活动资金。 用闲置召募资金短暂添补活动资金情形 2018年3月第六届董事会第四十四次集会和第六届监事会第二十三次集会分散审议通过了《合于将个别闲置召募资金暂 时用于添补子公司活动资金的议案》。订交公司以不凌驾2,000万元的闲置召募资金短暂用于添补子公司有研亿金活动 资金,利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月。 2018年8月第七届董事会第五次集会和第七届监事会第三次集会审议通过《合于利用个别闲置召募资金实行现金处理的 议案》,订交公司正在保障募投项目平常实行的条件下,利用不凌驾8,000万元闲置召募资金实行现金处理。集会审议通 过《合于将个别闲置召募资金短暂用于添补子公司活动资金的议案》订交公司将不凌驾3,000万元的闲置召募资金短暂 用于添补活动资金,利用限期为自董事会审议通过之日起不凌驾12个月。集会审议通过《合于利用自有资金实行投资 理财的议案》订交公司正在保障通常谋划资金须要和资金安好的条件下,不绝利用不凌驾9亿元自有资金实行投资理财, 限期一年,资金可滚动利用。授权公司资财处理部担当简直构造施行。 召募资金赢余的金额及造成原故 截至2018年12月31日,召募资金期末余额为39.43万元,原故为召募资金投资项目工程尚正在实行中。 2017年8月25日公司第六届董事会第三十八次集会和第六届监事会第十九次集会分散审议通过,订交有研亿金正在保障募 投项目平常实行的条件下,采用公民币单元组织性存款和智能存款两种式样,利用不凌驾10,000万元闲置召募资金进 召募资金其他利用情形 行现金处理。2018年12月,有研亿金将召募资金专户中2,000万元以组织性存款存放,2,000万元以收益凭证理财富物 存放,1,290万元以国债逆回购理财富物存放。2018年召募资金专户收到组织性存款息金2,779,888.89元,银河证券理财 账户收到理财息金307,517.19元,活期存款息金40,590.52元,手续费开销4,011.07元。 附表2: 转折召募资金投资项目情形表(2013年4月非公然荒行召募资金) 编造单元:有研新资料股份有限公司 2018年度 单元:公民币万元 转折后项目拟 今年度本质 截至本质累 截至期末投资 项目到达预订可 今年度实 是否到达 转折后的项目可行性 更后的项目 对应的原答应项目 加入召募资金 加入金额 计加入金额 进度(%) 利用形态日期 现的效益 估计效益 是否发作强大蜕化 总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 高端金属靶材产 8英寸硅扔光片资产化 19,943.90 4,677.23 10,362.54 51.96 2017年12月 否 业化修筑项目 项目 合计 19,943.90 4,677.23 10,362.54 51.96 ―― ―― 2014年公司将硅资料板块整个出售给有研科技集团有限公司,为避免同行逐鹿和合系买卖,经公司第五届董事会第 六十六次集会和2014年第三次且自股东大会审议通过,公司已终止召募资金投资项目――8英寸硅单晶扔光片项目。 上述召募资金投资项目终止施行后,公司联络自己发达计议和本质谋划须要,公司利用召募资金中的19,943.90万元 转折原故、决定标准及新闻披露情形注释(分简直项目) 用于子公司有研亿金“高端金属靶材资产化修筑项目”适合公司恒久发达政策,有帮于胀动公司资产化修筑项主意顺手 施行,提拔高纯金属靶材研发坐褥才力和技巧水准,伸张8-12英寸集成电途用靶材坐褥才力,从而进一步放至公司 上风资产能效,普及公司逐鹿力和剩余水准。公司正在保障募投项目平常施行的条件下,将糟粕召募资金和息金长期 性添补活动资金有利于普及召募资金利用功效,缓解公司因营业范畴伸张而爆发的活动资金压力,有用下降公司财 务用度,有帮于提拔公司的经济效益,告竣公司与股东长处最大化。 未到达铺排进度或估计收益的情形和原故(分简直项目) 无 转折后的项目可行性发作强大蜕化的情形注释 无 注:“今年度告竣的效益”的计较口径、计较手段应与答应效益的计较口径、计较手段一概。

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